Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97% |
Benchmark | MSCI EM |
Fondsvolumen | 1,45 Mrd. USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -31,08% |
Vola 1 J (mehr) | 11,88% |
Capture Ratio Up | 60,2 |
Capture Ratio Down | 125,18 |
Batting Average | 8,33% |
Alpha | - |
Beta | 1,05 |
R2 | 94,24% |
Risk/Return | - |
Kurs | 35,86 USD -0,03 USD -0,08% |
Kursdatum | 25.05.2022 |
|
B (06/21) |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,91% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 683,42 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 2.369.775,00 USD |
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Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I USD Fonds |
ISIN | LU0133084979 |
WKN | 767356 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gonzalo Pangaro, Eric C. Moffett, Malik Sarmad Asif |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.12.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
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Jetzt mehr über GreenFolios erfahren6 Monate | -20,93% |
1 Jahr | -31,08% |
3 Jahre | -2,29% |
5 Jahre | 4,43% |
10 Jahre | 45,30% |
6 Monate | |
1 Jahr | 11,88% |
3 Jahre | 19,38% |
5 Jahre | 17,57% |
10 Jahre | 16,60% |
6 Monate | |
1 Jahr | -2,50 |
3 Jahre | -0,01 |
5 Jahre | 0,19 |
10 Jahre | 0,24 |
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Name | Volumen |
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LVM Inter Renten Fonds | 35,58 Mio. |
Lazard European MicroCap Fonds | 123,62 Mio. |
P33 Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity Fonds | 9,32 Mio. |
Kathrein Yield + T Fonds | 58,98 Mio. |
Deka-CorporateBond NonFinancial S A Fonds |
ETF-Sparplan