T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 139,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,73% |
| Capture Ratio Up | 71,74 |
| Capture Ratio Down | 115,21 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,91% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 80,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 139,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (26.05.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I Fonds |
| ISIN | LU0133084979 |
| WKN | 767356 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric C. Moffett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.12.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0133084979, WKN: 767356) wurde am 02.12.2003 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 139,18 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 38,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eric C. Moffett betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 851.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,33% und die Volatilität lag bei 10,73%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.