Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 297,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,18% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 297,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000N7OMF32 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Acc Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Acc Fonds
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
News zum Fonds: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
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Über Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds (ISIN: IE000N7OMF32) wurde am 08.03.2024 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 297,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,67 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,00% und die Volatilität lag bei 2,18%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.