UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 119,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,52% |
| Capture Ratio Up | 89,13 |
| Capture Ratio Down | 141,57 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 96,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 119,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (20.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc Fonds |
| ISIN | LU0399005999 |
| WKN | A1KCX3 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc Fonds: Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
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Über UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds
Der UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds (ISIN: LU0399005999, WKN: A1KCX3) wurde am 15.03.2013 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 119,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 326,52 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,47% und die Volatilität lag bei 14,52%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - US Opportunity P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.