UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
UI I - ValuFocus H 1CU Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ValuAnalysis Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 46,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,31% |
| Capture Ratio Up | 77,78 |
| Capture Ratio Down | 119,63 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 92,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 597.518,94 EUR |
| Fondsvolumen | 46,79 Mio. 46792203,51 |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UI I - ValuFocus H 1CU Fonds |
| ISIN | LU2206987005 |
| WKN | A2P9BC |
| Fondsgesellschaft | ValuAnalysis Ltd |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UI I - ValuFocus H 1CU Fonds: UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Der UI I - ValuFocus H 1CU Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
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Zusammensetzung des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
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Über UI I - ValuFocus H 1CU Fonds
Der UI I - ValuFocus H 1CU Fonds (ISIN: LU2206987005, WKN: A2P9BC) wurde am 29.07.2020 von der Fondsgesellschaft ValuAnalysis Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 46,79 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 154,75 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,90% und die Volatilität lag bei 10,31%. Die Ausschüttungsart des UI I - ValuFocus H 1CU Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.