Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 20,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,99% |
| Capture Ratio Up | 82,79 |
| Capture Ratio Down | 54,27 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 24,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.710,95 EUR |
| Fondsvolumen | 20,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Global Equity Income I USD Fonds |
| ISIN | LU0278093322 |
| WKN | A0MKHV |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ramiz Chelat, Igor Krutov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Equity Income I USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Der Vontobel Fund - Global Equity Income I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
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Über Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds
Der Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds (ISIN: LU0278093322, WKN: A0MKHV) wurde am 13.07.2007 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 20,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 194,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ramiz Chelat, Igor Krutov betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,65% und die Volatilität lag bei 9,99%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - Global Equity Income I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.