Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 100,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,58% |
| Capture Ratio Up | 114,33 |
| Capture Ratio Down | 197,27 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 95,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 360.645,48 EUR |
| Fondsvolumen | 100,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 42.029.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Glb Small & Mid-Cap Opportunities AG USD Dist Fonds |
| ISIN | LU2521693692 |
| WKN | A3DTGG |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel Maier, Christian Rath |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund II - Glb Small & Mid-Cap Opportunities AG USD Dist Fonds: Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Der Vontobel Fund II - Glb Small & Mid-Cap Opportunities AG USD Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
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Über Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds
Der Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds (ISIN: LU2521693692, WKN: A3DTGG) wurde am 07.09.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 100,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 162,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Maier, Christian Rath betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds sollte die Mindestanlage von 42.029.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,18% und die Volatilität lag bei 12,58%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund II - Glb Small & Mid- Opportunities AG Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.