Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,68% |
| Capture Ratio Up | 86,7 |
| Capture Ratio Down | -226,98 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,35 |
| R2 | 7,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 47,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac Fonds |
| ISIN | IE000JMRXFF8 |
| WKN | A3CTKL |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Levering |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac Fonds: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac Fonds
Der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D Ac Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
Aktuelles zum Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
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Zusammensetzung des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac Fonds | 6,07 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR S Ac Fonds | 6,07 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac Fonds | 6,07 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH Fonds | 6,07 Mrd. |
| Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac Fonds | 6,07 Mrd. |
Über Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds
Der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds (ISIN: IE000JMRXFF8, WKN: A3CTKL) wurde am 26.07.2021 von der Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,35 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tom Levering betrieben. Bei einer Anlage in Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,99% und die Volatilität lag bei 11,68%. Die Ausschüttungsart des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund D Ac Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.