Nostrum Mortgages [2003-1]-Anleihe: 1,062% bis 15.06.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,062 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,1% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2004 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nostrum Mortgages [2003-1] PLC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.11.2003 |
| Fälligkeit | 15.06.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOSTRUM MORTG.03/46 FLR C |
| ISIN | XS0180041609 |
| WKN | 815839 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Nostrum Mortgages 2003-1 Anleihe (815839)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 2,477 |
| 15.12.2013 | 2,424 |
| 15.09.2013 | 2,409 |
| 16.06.2013 | 2,403 |
| 14.03.2013 | 2,383 |
| 16.12.2012 | 1,352 |
| 16.09.2012 | 2,862 |
Profil
Über die Nostrum Mortgages 2003-1 Anleihe (815839)
Die Nostrum Mortgages 2003-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN 815839 bzw. der ISIN XS0180041609. Die Anleihe wurde am 20.11.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nostrum Mortgages 2003-1-Anleihe (815839) beträgt 1,062%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.