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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,127 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,32% |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -WB Trust 2004-1- |
| Emissionsvolumen* | 264.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 25.10.2004 |
| Fälligkeit | 16.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.10.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WB TRUST 04-1 2036 FLR A |
| ISIN | AU300WBA2014 |
| WKN | A0DEUS |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -WB Trust 2004-1- Anleihe (A0DEUS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.06.2012 | 4,127 |
| 15.05.2012 | 4,613 |
| 15.04.2012 | 4,687 |
| 15.03.2012 | 4,907 |
| 15.02.2012 | 4,710 |
| 15.01.2012 | 4,702 |
| 15.12.2011 | 4,952 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -WB Trust 2004-1- Anleihe (A0DEUS)
Die Perpetual Trustee -WB Trust 2004-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DEUS bzw. der ISIN AU300WBA2014. Die Anleihe wurde am 25.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 264,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -WB Trust 2004-1--Anleihe (A0DEUS) beträgt 4,127%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.