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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,502 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chevy Chase Funding LLC 2005-2 |
| Emissionsvolumen* | 386.190.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.06.2005 |
| Fälligkeit | 25.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHEVY CH. FDG 05-2 05/36 |
| ISIN | USU16711CR97 |
| WKN | A0E6JR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Chevy Chase Funding LLC 2005-2 Anleihe (A0E6JR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,388 |
| 26.01.2014 | 0,395 |
| 25.12.2013 | 0,396 |
| 24.11.2013 | 0,400 |
| 24.10.2013 | 0,409 |
| 24.09.2013 | 0,414 |
| 25.08.2013 | 0,420 |
Profil
Über die Chevy Chase Funding LLC 2005-2 Anleihe (A0E6JR)
Die Chevy Chase Funding LLC 2005-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E6JR bzw. der ISIN USU16711CR97. Die Anleihe wurde am 16.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 386,19 Mio.. Der Kupon der Chevy Chase Funding LLC 2005-2-Anleihe (A0E6JR) beträgt 4,502%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.