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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,352 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,6%; ab 7.7.2016 |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dorset Street Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2006 |
| Fälligkeit | 07.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DORSET STR.FIN. 06/40 A-2 |
| ISIN | XS0255319815 |
| WKN | A0GTKK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dorset Street Finance Anleihe (A0GTKK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 0,880 |
| 06.01.2014 | 0,824 |
| 06.10.2013 | 0,822 |
| 07.07.2013 | 0,810 |
| 07.04.2013 | 0,789 |
| 06.01.2013 | 0,815 |
| 08.10.2012 | 1,241 |
Profil
Über die Dorset Street Finance Anleihe (A0GTKK)
Die Dorset Street Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GTKK bzw. der ISIN XS0255319815. Die Anleihe wurde am 09.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dorset Street Finance-Anleihe (A0GTKK) beträgt 0,352%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.