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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,846 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gemstone CDO III Ltd./Gemstone CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 178.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2005 |
| Fälligkeit | 26.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.08.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEMSTONE CDO III 05/40 A2 |
| ISIN | US36868AAC62 |
| WKN | A0N1NS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gemstone CDO III-Gemstone CDO III Anleihe (A0N1NS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.05.2014 | 0,559 |
| 17.02.2014 | 0,471 |
| 14.11.2013 | 0,494 |
| 14.08.2013 | 0,505 |
| 14.05.2013 | 0,520 |
| 14.02.2013 | 0,540 |
| 14.11.2012 | 0,665 |
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Über die Gemstone CDO III-Gemstone CDO III Anleihe (A0N1NS)
Die Gemstone CDO III-Gemstone CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N1NS bzw. der ISIN US36868AAC62. Die Anleihe wurde am 26.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 178,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gemstone CDO III-Gemstone CDO III-Anleihe (A0N1NS) beträgt 2,846%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.