Perpetual Trustee -Torrens Trust Series 2007-1-Anleihe: 3,143% bis 19.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,143 |
...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 1,1% |
Erstes Kupondatum | 19.12.2007 |
Letztes Kupondatum | 18.10.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 25.10.2007 |
Emissionsdaten
Emittent | Perpetual Trustee Co. Ltd. -Torrens Trust Series 2007-1- |
Emissionsvolumen* | 20.800.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 25.10.2007 |
Fälligkeit | 19.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 19.09.2014 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
Sonderkündigungsoption am | 25.10.2007 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | PERP.TR.CO.07-1 2038 FLR |
ISIN | AU0000TRQMB4 |
WKN | A0TL11 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Australien |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustee -Torrens Trust Series 2007-1- Anleihe (A0TL11)
Datum | Kupon % |
---|---|
18.03.2014 | 3,705 |
18.02.2014 | 3,692 |
19.01.2014 | 3,715 |
18.12.2013 | 3,675 |
18.11.2013 | 3,650 |
20.10.2013 | 3,663 |
18.09.2013 | 3,700 |
Profil
Über die Perpetual Trustee -Torrens Trust Series 2007-1- Anleihe (A0TL11)
Die Perpetual Trustee -Torrens Trust Series 2007-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TL11 bzw. der ISIN AU0000TRQMB4. Die Anleihe wurde am 25.10.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.09.2014. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustee -Torrens Trust Series 2007-1--Anleihe (A0TL11) beträgt 3,143%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.