Duke Funding High Grade II-S/Egam I/Duke Funding High Grade II-S/Egam I LLC-Anleihe: 5,830% bis 31.10.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,830 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,52% |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2006 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.03.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duke Funding High Grade II-S/Egam I Ltd./Duke Funding High Grade II-S/Egam I LLC |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2006 |
| Fälligkeit | 31.10.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 04.04.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2006 |
Stammdaten
| Name | DUKE FHGII-S/EGAM I 06/50 |
| ISIN | USG2862KAA90 |
| WKN | A0UFWH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2050 |
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Über die Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC Anleihe (A0UFWH)
Die Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UFWH bzw. der ISIN USG2862KAA90. Die Anleihe wurde am 15.03.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duke Funding High Grade II-S-Egam I-Duke Funding High Grade II-S-Egam I LLC-Anleihe (A0UFWH) beträgt 5,830%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt.