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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,933 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,65% |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2011 |
| Fälligkeit | 18.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.12.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MST.I. 11/54 FLR A4 |
| ISIN | XS0715271580 |
| WKN | A0VP7P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7P)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,887 |
| 20.01.2014 | 1,896 |
| 17.10.2013 | 1,916 |
| 17.07.2013 | 1,927 |
| 17.04.2013 | 1,953 |
| 17.01.2013 | 1,975 |
| 17.10.2012 | 2,105 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fosse Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAMV | 19.10.2054 | 5.422% | - |
| A2SAMU | 19.10.2054 | 5.768% | - |
| A1VJ0J | 19.10.2054 | 1.114% | - |
Profil
Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A0VP7P)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VP7P bzw. der ISIN XS0715271580. Die Anleihe wurde am 06.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A0VP7P) beträgt 3,933%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.