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Ares XL CLO/Ares XL CLO LLC-Anleihe: 6,136% bis 15.10.2027

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WKN A186HT

ISIN US04016GAE89

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,136
Erstes Kupondatum17.04.2017
Letztes Kupondatum14.10.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.10.2016

Emissionsdaten

EmittentAres XL CLO Ltd./Ares XL CLO LLC
Emissionsvolumen*42.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.10.2016
Fälligkeit15.10.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.10.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Collateral Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am18.10.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARES XL CLO CLO 2027 C
ISINUS04016GAE89
WKNA186HT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Ares XL CLO-Ares XL CLO LLC Anleihe (A186HT)

Die Ares XL CLO-Ares XL CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186HT bzw. der ISIN US04016GAE89. Die Anleihe wurde am 18.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ares XL CLO-Ares XL CLO LLC-Anleihe (A186HT) beträgt 6,136%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.