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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2016 |
| Fälligkeit | 17.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TORO EURO.CLO 2 16/28 E |
| ISIN | XS1471716412 |
| WKN | A186UX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Toro European CLO 2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMHG | 15.10.2030 | 7.250% | - |
| A2R1CJ | 15.10.2030 | 5.600% | - |
| A2RSDR | 15.10.2030 | 3.080% | - |
Profil
Über die Toro European CLO 2 DAC Anleihe (A186UX)
Die Toro European CLO 2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186UX bzw. der ISIN XS1471716412. Die Anleihe wurde am 28.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,50 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 2 DAC-Anleihe (A186UX) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.