Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC-Anleihe: 3,500% bis 27.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC |
| Emissionsvolumen* | 288.024.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.11.2016 |
| Fälligkeit | 27.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.11.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PRETIUM MTG 16-NPL6 2031 |
| ISIN | US74140PAA84 |
| WKN | A1887J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC Anleihe (A1887J)
Die Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1887J bzw. der ISIN US74140PAA84. Die Anleihe wurde am 10.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 288,02 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pretium Mortgage Credit Partners I 2016-NPL6 LLC-Anleihe (A1887J) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.