Regatta XI Funding/Regatta XI Funding LLC-Anleihe: 6,649% bis 17.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,649 |
Erstes Kupondatum | 17.10.2018 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 26.06.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | Regatta XI Funding Ltd./Regatta XI Funding LLC |
Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 26.06.2018 |
Fälligkeit | 17.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 20% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 26.06.2018 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | REGATTA XI 18/31 FLR |
ISIN | USG7483XAA93 |
WKN | A1908B |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC Anleihe (A1908B)
Die Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1908B bzw. der ISIN USG7483XAA93. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Der Kupon der Regatta XI Funding-Regatta XI Funding LLC-Anleihe (A1908B) beträgt 6,649%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.