Annington Funding-Anleihe: 3,685% bis 12.07.2034
Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,685 |
| Rendite in %* | 5,567 |
| Stückzinsen | 0,814 |
| Duration in Jahren | 5,938 |
| Modified Duration | 5,625 |
| Fälligkeit | 12.07.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 87,78
Kupondaten
| Kupon in % | 3,685 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 625.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.4.2034 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/34 MTN |
| ISIN | XS1645518736 |
| WKN | A19LB9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5666 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,780 vom 02.04.2026
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 88,64 | 89,51 | 20:44:05 |
| Clean | 87,83 | 88,70 | 20:44:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.166,78 € noch 93,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.260,13 €.
Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 3,685% bis 12.07.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 88,26 % | 88,20 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 87,99 % | 87,72 % | +0,31 | |
| Frankfurt | 87,92 % | 87,69 % | +0,26 | |
| gettex | 87,99 % | 87,78 % | +0,24 | |
| München | 87,81 % | 87,72 % | +0,10 | |
| Quotrix | 87,83 % | 87,45 % | +0,43 | |
| Stuttgart | 88,56 % | 88,67 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWY0 | 06.10.2032 | 2.308% | 4,870% |
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | - |
| A3K8GA | 12.07.2047 | 3.935% | - |
| A19LB3 | 12.07.2047 | 3.935% | 5,077% |
| A3KW4T | 06.10.2051 | 2.924% | 4,423% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2183 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2578 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0136 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 6,4457 | 11.250% |
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB9)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB9 bzw. der ISIN XS1645518736. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 625,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB9) beträgt 3,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,13 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5666%. Das zuletzt am 27.01.2025 09:11:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.