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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XV Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2016 |
| Fälligkeit | 22.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 22.5.2018 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XV 16/29 FLR |
| ISIN | XS1364811429 |
| WKN | A19SQ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XV Designated Activity Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7NL | 22.11.2030 | - | - |
| A190Y3 | 22.11.2030 | 0.400% | - |
| A192XC | 22.11.2030 | 8.484% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XV Designated Activity Company Anleihe (A19SQ1)
Die Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SQ1 bzw. der ISIN XS1364811429. Die Anleihe wurde am 12.05.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XV Designated Activity Company-Anleihe (A19SQ1) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.