RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe: 0,189% bis 16.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,189 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,26%; später |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | RHG Mortgage Securities Pty Ltd. -RAMS Mortgage Securities Trust |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.03.2007 |
| Fälligkeit | 16.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RHG MTG.SEC.07-1HE 07/39 |
| ISIN | XS0288998403 |
| WKN | A1ANL4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A1ANL4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.04.2014 | 0,802 |
| 15.01.2014 | 0,747 |
| 15.10.2013 | 0,740 |
| 15.07.2013 | 0,730 |
| 15.04.2013 | 0,719 |
| 15.01.2013 | 0,730 |
| 15.10.2012 | 1,017 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AVPR | 21.07.2035 | 2.635% | - |
| A0NZP3 | 13.07.2039 | 2.120% | - |
| A0NZP2 | 13.07.2039 | 2.635% | - |
Profil
Über die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A1ANL4)
Die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ANL4 bzw. der ISIN XS0288998403. Die Anleihe wurde am 01.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe (A1ANL4) beträgt 0,189%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.