RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe: 2,120% bis 13.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,120 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,25% |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | RHG Mortgage Securities Pty Ltd. -RAMS Mortgage Securities Trust |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 05.07.2007 |
| Fälligkeit | 13.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.12.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RHG MRTG.SEC.07-2H 2039 |
| ISIN | AU0000RMHHB8 |
| WKN | A0NZP3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A0NZP3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.03.2014 | 3,120 |
| 12.02.2014 | 3,123 |
| 12.01.2014 | 3,112 |
| 12.12.2013 | 3,095 |
| 12.11.2013 | 3,078 |
| 13.10.2013 | 3,084 |
| 12.09.2013 | 3,110 |
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Über die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A0NZP3)
Die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NZP3 bzw. der ISIN AU0000RMHHB8. Die Anleihe wurde am 05.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.12.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe (A0NZP3) beträgt 2,120%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2025 statt.