RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe: 0,329% bis 16.04.2039

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WKN A0TLC9

ISIN XS0288992893

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,329
...Hinweis	3-Monats-Euribor plus 0,13%;
Erstes Kupondatum	16.07.2007
Letztes Kupondatum	15.04.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	01.03.2007

Emissionsdaten

Emittent	RHG Mortgage Securities Pty Ltd. -RAMS Mortgage Securities Trust
Emissionsvolumen*	260.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	01.03.2007
Fälligkeit	16.04.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	15.11.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	20% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am	01.03.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	RHG MTG.SEC.07-1HE 07/39
ISIN	XS0288992893
WKN	A0TLC9
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Australien
Stückelung	500000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	16.04.2039

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A0TLC9)

Datum	Kupon %
15.04.2014	0,542
15.01.2014	0,487
15.10.2013	0,480
15.07.2013	0,470
15.04.2013	0,459
15.01.2013	0,470
15.10.2012	0,757

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Profil

Über die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A0TLC9)

Die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLC9 bzw. der ISIN XS0288992893. Die Anleihe wurde am 01.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe (A0TLC9) beträgt 0,329%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.