RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe: 2,635% bis 21.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,635 |
| ...Hinweis | 3-Monats-BBSW plus 0,4%, spätere |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RHG Mortgage Securities Pty Ltd. -RAMS Mortgage Securities Trust |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 21.04.2004 |
| Fälligkeit | 21.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.10.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 21.04.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RHG MRTG.SEC.04-1E 2035 |
| ISIN | AU300RMM1016 |
| WKN | A1AVPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A1AVPR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 2,983 |
| 20.01.2014 | 2,965 |
| 20.10.2013 | 3,110 |
| 21.07.2013 | 3,348 |
| 21.04.2013 | 3,780 |
| 20.01.2013 | 3,480 |
| 21.10.2012 | 3,907 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ANL4 | 16.04.2039 | 0.189% | - |
| A0TLC9 | 16.04.2039 | 0.329% | - |
| A0NZP3 | 13.07.2039 | 2.120% | - |
Profil
Über die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust Anleihe (A1AVPR)
Die RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVPR bzw. der ISIN AU300RMM1016. Die Anleihe wurde am 21.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RHG Mortgage Securities Pty -RAMS Mortgage Securities Trust-Anleihe (A1AVPR) beträgt 2,635%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.