Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust-Anleihe: 3,300% bis 10.04.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,300 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 1,05% |
| Erstes Kupondatum | 10.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 09.04.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liberty Funding Pty Ltd. -Liberty Series 2011-1 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 170.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 08.04.2011 |
| Fälligkeit | 10.04.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.04.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 13.04.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LIB.FDG 11-1 11-42 FLR A1 |
| ISIN | AU3FN0012878 |
| WKN | A1G0ZR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.04.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust- Anleihe (A1G0ZR)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.03.2014 | 3,665 |
| 09.02.2014 | 3,675 |
| 09.01.2014 | 3,642 |
| 09.12.2013 | 3,635 |
| 10.11.2013 | 3,620 |
| 09.10.2013 | 3,630 |
| 09.09.2013 | 3,650 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust-
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZSAS | 27.07.2043 | 4.690% | - |
Profil
Über die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust- Anleihe (A1G0ZR)
Die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G0ZR bzw. der ISIN AU3FN0012878. Die Anleihe wurde am 08.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.04.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.04.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust--Anleihe (A1G0ZR) beträgt 3,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.