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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,576 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2012 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | FREMF 2012-K711 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 89.680.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2012 |
| Fälligkeit | 25.08.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMF 12-K711 M.TR. 2045 |
| ISIN | US30261KAN63 |
| WKN | A1HJ1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für FREMF 2012-K711 Mortgage Trust Anleihe (A1HJ1N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 3,562 |
| 30.11.2013 | 3,562 |
| 31.10.2013 | 3,684 |
| 30.09.2013 | 3,562 |
| 31.08.2013 | 3,684 |
| 31.07.2013 | 3,684 |
| 30.06.2013 | 3,562 |
Profil
Über die FREMF 2012-K711 Mortgage Trust Anleihe (A1HJ1N)
Die FREMF 2012-K711 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HJ1N bzw. der ISIN US30261KAN63. Die Anleihe wurde am 01.11.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 89,68 Mio.. Der Kupon der FREMF 2012-K711 Mortgage Trust-Anleihe (A1HJ1N) beträgt 3,576%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.