Duncan Funding 2015-1-Anleihe: 2,453% bis 18.12.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,453 |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2016 |
| Letztes Kupondatum | 17.12.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Duncan Funding 2015-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 72.700.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.11.2015 |
| Fälligkeit | 18.12.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.11.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DUNCAN FUND.15-1 15/62FLR |
| ISIN | XS1304472282 |
| WKN | A1VLVV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.12.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Duncan Funding 2015-1 Anleihe (A1VLVV)
Die Duncan Funding 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VLVV bzw. der ISIN XS1304472282. Die Anleihe wurde am 12.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.12.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Duncan Funding 2015-1-Anleihe (A1VLVV) beträgt 2,453%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.