Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC-Anleihe bis 15.11.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.10.2014 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARLYLE G.M.14-3 14/27FLR |
| ISIN | XS1111616667 |
| WKN | A1ZQL2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC Anleihe (A1ZQL2)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQL2 bzw. der ISIN XS1111616667. Die Anleihe wurde am 29.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.