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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,648 |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2018-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.12.2018 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Dez. 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.E.C.18-3 18/31 D FLR |
| ISIN | XS1914507014 |
| WKN | A281EA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
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Über die Barings Euro CLO 2018-3 DAC Anleihe (A281EA)
Die Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281EA bzw. der ISIN XS1914507014. Die Anleihe wurde am 27.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe (A281EA) beträgt 5,648%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.