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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,026 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CIFC European Funding CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.04.2022 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CIFC EFC I 20/33 FLR C |
| ISIN | XS2125924550 |
| WKN | A28UG6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CIFC European Funding CLO II DAC Anleihe (A28UG6)
Die CIFC European Funding CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UG6 bzw. der ISIN XS2125924550. Die Anleihe wurde am 22.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Der Kupon der CIFC European Funding CLO II DAC-Anleihe (A28UG6) beträgt 4,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.