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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,724 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Accunia European CLO IV DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.03.2020 |
| Fälligkeit | 20.04.2033 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ACCU.EUR.IV 20/33 FLR A |
| ISIN | XS2106568558 |
| WKN | A28W55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Accunia European CLO IV DAC Anleihe (A28W55)
Die Accunia European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28W55 bzw. der ISIN XS2106568558. Die Anleihe wurde am 10.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Accunia European CLO IV DAC-Anleihe (A28W55) beträgt 3,724%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.