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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 16,300 |
| Erstes Kupondatum | 17.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 17.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 18.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 17.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up - sowie ein Tax Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CLF XVI 19/34 FLR M-1 |
| ISIN | XS2078649949 |
| WKN | A2SAER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.12.2034 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC Anleihe (A2SAER)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAER bzw. der ISIN XS2078649949. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,60 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe (A2SAER) beträgt 16,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.