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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,550 |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 17.06.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CLF XVI 19/32 FLR X |
| ISIN | XS2078645954 |
| WKN | A28RZ4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAER | 18.12.2034 | 16.300% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC Anleihe (A28RZ4)
Die CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RZ4 bzw. der ISIN XS2078645954. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XVI DAC-Anleihe (A28RZ4) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.12.2025 statt.