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CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe: 2,939% bis 25.04.2036

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WKN A3K3AH

ISIN XS2441239618

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,939
Erstes Kupondatum25.10.2022
Letztes Kupondatum24.04.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.04.2022

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC
Emissionsvolumen*285.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.04.2022
Fälligkeit25.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am25.10.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCVC CL.XXIII 22/36 FLR
ISINXS2441239618
WKNA3K3AH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Anleihe (A3K3AH)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3AH bzw. der ISIN XS2441239618. Die Anleihe wurde am 27.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 285,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe (A3K3AH) beträgt 2,939%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.