ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP/ABPCI D. L. F. CLO XI First Static Subsidiar-Anleihe bis 27.10.2034
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP/ABPCI D. L. F. CLO XI First Static Subsidiar |
| Emissionsvolumen* | 110.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2022 |
| Fälligkeit | 27.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.10.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABPCI DLF.XI 22/34 FLR A1 |
| ISIN | USG0073EAA22 |
| WKN | A3K93C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP-ABPCI D L F CLO XI First Static Subsidiar
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L6P0 | 27.01.2038 | - | - |
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP-ABPCI D L F CLO XI First Static Subsidiar Anleihe (A3K93C)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP-ABPCI D L F CLO XI First Static Subsidiar-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K93C bzw. der ISIN USG0073EAA22. Die Anleihe wurde am 28.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.