ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP/ABPCI D. L. F. CLO XI First Static Subsidiar-Anleihe bis 27.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP/ABPCI D. L. F. CLO XI First Static Subsidiar |
| Emissionsvolumen* | 142.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2024 |
| Fälligkeit | 27.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 3.12.2026: Kündigung auf Beschluss der 'Partnerschaftsinteressenten' zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABPCI DLF.XI 24/38 FLR |
| ISIN | USG0073EAH74 |
| WKN | A3L6P0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K93C | 27.10.2034 | - | - |
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP-ABPCI D L F CLO XI First Static Subsidiar Anleihe (A3L6P0)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP-ABPCI D L F CLO XI First Static Subsidiar-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6P0 bzw. der ISIN USG0073EAH74. Die Anleihe wurde am 03.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 142,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.