Madison IAQ LLC-Anleihe: 5,875% bis 30.06.2029

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WKN A3KS6D

ISIN USU5561TAB99


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Madison IAQ LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
6.75 % UBM 30 Anl AT0000A3PGY9 25 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 12 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 11 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,875
Rendite in %* 6,782
Stückzinsen 1,798
Duration in Jahren 2,448
Modified Duration 2,293
Fälligkeit 30.06.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.10.2025: 97,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,875
Erstes Kupondatum30.12.2021
Letztes Kupondatum29.06.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.06.2021

Emissionsdaten

EmittentMadison IAQ LLC
Emissionsvolumen*1.035.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.06.2021
Fälligkeit30.06.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 30.6.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am21.06.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 29.06.2024
Sonderkündigungsoption am21.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis105,8750

Stammdaten

NameMADISON IAQ 21/29 REGS
ISINUSU5561TAB99
WKNA3KS6D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis30.06.2029

Rendite

Auf Verfall6,7820

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,120 vom 20.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Madison IAQ LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,80 101,80 18:00:02
Clean 97,00 100,00 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Madison IAQ LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.587,38 € noch 154,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.741,76 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Madison IAQ LLC Anleihe (A3KS6D)

Die Madison IAQ LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS6D bzw. der ISIN USU5561TAB99. Die Anleihe wurde am 21.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,04 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2021. Der Kupon der Madison IAQ LLC-Anleihe (A3KS6D) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,25 ergibt sich somit eine Rendite von 6,782%.