CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe: 2,974% bis 22.09.2034

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WKN A3L4T4

ISIN XS2370710340


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,974
Erstes Kupondatum22.03.2022
Letztes Kupondatum21.09.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.12.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.09.2021

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXI DAC
Emissionsvolumen*174.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.09.2021
Fälligkeit22.09.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC C.LF.XXI 21/34 FLR
ISINXS2370710340
WKNA3L4T4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.09.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC Anleihe (A3L4T4)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4T4 bzw. der ISIN XS2370710340. Die Anleihe wurde am 10.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 174,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC-Anleihe (A3L4T4) beträgt 2,974%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.12.2025 statt.