Segovia European CLO 5-2018 DAC-Anleihe: 6,108% bis 20.10.2031

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WKN A3LG6N

ISIN XS1840845892

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,108
Erstes Kupondatum	18.01.2019
Letztes Kupondatum	19.10.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	08.08.2018

Emissionsdaten

Emittent	Segovia European CLO 5-2018 DAC
Emissionsvolumen*	22.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	08.08.2018
Fälligkeit	20.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	SEGOV.E.5-18 18/31 FLR D
ISIN	XS1840845892
WKN	A3LG6N
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2031

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Analyse und Rating

Profil

Über die Segovia European CLO 5-2018 DAC Anleihe (A3LG6N)

Die Segovia European CLO 5-2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG6N bzw. der ISIN XS1840845892. Die Anleihe wurde am 08.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Segovia European CLO 5-2018 DAC-Anleihe (A3LG6N) beträgt 6,108%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.