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Burlington Mortgages No. 2 DAC-Anleihe: 2,650% bis 18.09.2062
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Burlington Mortgages No. 2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 3.403.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.03.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BURL.M.NO.2 23/62 A2 |
| ISIN | XS2604822382 |
| WKN | A3LHEB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Burlington Mortgages No 2 DAC Anleihe (A3LHEB)
Die Burlington Mortgages No 2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHEB bzw. der ISIN XS2604822382. Die Anleihe wurde am 17.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,40 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Burlington Mortgages No 2 DAC-Anleihe (A3LHEB) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2026 statt.