Symphony CLO 38/Symphony CLO 38 LLC-Anleihe bis 24.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO 38 Ltd./Symphony CLO 38 LLC |
| Emissionsvolumen* | 23.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.03.2023 |
| Fälligkeit | 24.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SYMPHONY 38/ 23/36 FLR D |
| ISIN | USG8653GAF75 |
| WKN | A3LNXP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Symphony CLO 38-Symphony CLO 38 LLC Anleihe (A3LNXP)
Die Symphony CLO 38-Symphony CLO 38 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNXP bzw. der ISIN USG8653GAF75. Die Anleihe wurde am 17.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt.