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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 10.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2023-THL |
| Emissionsvolumen* | 60.740.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2023 |
| Fälligkeit | 10.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | THARAL.23 23/34 FLR C |
| ISIN | US87252LAG05 |
| WKN | A3LRSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2023-THL Anleihe (A3LRSS)
Die Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2023-THL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRSS bzw. der ISIN US87252LAG05. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,74 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.