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Sona Fios CLO II DAC-Anleihe: 1,984% bis 15.05.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,984 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sona Fios CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SONA FIOS II 24/37 FLR B1 |
| ISIN | XS2809780435 |
| WKN | A3LYH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Sona Fios CLO II DAC Anleihe (A3LYH9)
Die Sona Fios CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYH9 bzw. der ISIN XS2809780435. Die Anleihe wurde am 11.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,80 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO II DAC-Anleihe (A3LYH9) beträgt 1,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.