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Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe: 4,238% bis 20.07.2038

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WKN A3LZXP

ISIN XS2822570334

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,238
Erstes Kupondatum21.10.2024
Letztes Kupondatum19.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.06.2024

Emissionsdaten

EmittentTrinitas Euro CLO III DAC
Emissionsvolumen*40.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.06.2024
Fälligkeit20.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameTRINITAS III 24/38 B1
ISINXS2822570334
WKNA3LZXP
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Trinitas Euro CLO III DAC Anleihe (A3LZXP)

Die Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZXP bzw. der ISIN XS2822570334. Die Anleihe wurde am 14.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,20 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe (A3LZXP) beträgt 4,238%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.