Crestline Direct Lending CLO I LP-Anleihe: 5,968% bis 15.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,968 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Crestline Direct Lending CLO I LP |
| Emissionsvolumen* | 465.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CREST.DL C.I 24/35 FLR A |
| ISIN | USG2543HAA35 |
| WKN | A4D74C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Crestline Direct Lending CLO I LP Anleihe (A4D74C)
Die Crestline Direct Lending CLO I LP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D74C bzw. der ISIN USG2543HAA35. Die Anleihe wurde am 27.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 465,00 Mio.. Der Kupon der Crestline Direct Lending CLO I LP-Anleihe (A4D74C) beträgt 5,968%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.