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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 13.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metro Finance 2025-1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 878.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 13.05.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | METRO F.25-1 25/31 FLR A |
| ISIN | AU3FN0096616 |
| WKN | A4EA3N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Metro Finance 2025-1 Trust Anleihe (A4EA3N)
Die Metro Finance 2025-1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA3N bzw. der ISIN AU3FN0096616. Die Anleihe wurde am 13.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 878,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.