Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe: 4,076% bis 20.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,076 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio X EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.650.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ADAGIO X EUR 25/38 REGS |
| ISIN | XS3083226962 |
| WKN | A4EB71 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Über die Adagio X EUR CLO DAC Anleihe (A4EB71)
Die Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB71 bzw. der ISIN XS3083226962. Die Anleihe wurde am 24.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,65 Mio.. Der Kupon der Adagio X EUR CLO DAC-Anleihe (A4EB71) beträgt 4,076%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.