HPS Loan Management 15-2019/HPS Loan Management 15-2019 LLC-Anleihe bis 22.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 22.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 21.01.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 08.03.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | HPS Loan Management 15-2019 Ltd./HPS Loan Management 15-2019 LLC |
Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 08.03.2022 |
Fälligkeit | 22.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 22.01.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | HPS L.15-19/ 22/35 A1R |
ISIN | USG42145AG02 |
WKN | A4ECSD |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HPS Loan Management 15-2019-HPS Loan Management 15-2019 LLC Anleihe (A4ECSD)
Die HPS Loan Management 15-2019-HPS Loan Management 15-2019 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECSD bzw. der ISIN USG42145AG02. Die Anleihe wurde am 08.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.