Monroe Capital MML CLO XVI/Monroe Capital MML CLO XVI LLC-Anleihe bis 23.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO XVI Ltd./Monroe Capital MML CLO XVI LLC |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.07.2024 |
| Fälligkeit | 23.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONROE XVI/ 24/36 FLR A |
| ISIN | US61034CAJ45 |
| WKN | A4ED7M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO XVI-Monroe Capital MML CLO XVI LLC Anleihe (A4ED7M)
Die Monroe Capital MML CLO XVI-Monroe Capital MML CLO XVI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED7M bzw. der ISIN US61034CAJ45. Die Anleihe wurde am 23.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.